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清偿债务“五步走”,华夏幸福再发债务重组计划

  12月27日晚间,华夏幸福发布公告称,公司董事会审议通过《关于实施债务重组的议案》,就《华夏幸福债务重组计划》中涉及的债务重组交易的相关事项进行审议并授权。

  根据公告披露的内容,华夏幸福的债务重组协议主要涉及“带”“展”“兑”“抵”“接”几大部分。

  “带”即出售资产带走金融债务约500亿元,主要分为两个方式:一是出售项目公司自身金融债务,随项目公司股权出售一并带走转出华夏幸福,由项目公司依据债务重组协议约定还本付息;二是出售项目公司,通过债务置换方式,有条件承接华夏幸福统借统还的金融债务,具体置换方式由华夏幸福、可出售项目公司的收购方、相关金融债权人具体协商。

  “展”即优先类金融债务展期或清偿约352亿元。其中,应收账款质押和实物资产抵押的金融债务,维持原财产担保措施不变。如若实物资产抵押相关担保物被处置或出售的,所担保债权可在担保物处置或出售价款范围内优先清偿;应收账款质押的,按年度分期按比例偿还。与房地产开发建设等业务相关的开发贷,由相关金融机构维持开发贷余额不变,利率下调,存量项目逐步销售偿还,新增项目逐步投放。

  “兑”即出售资产回笼资金中,约570亿元用于兑付金融债务。

  “抵”即以持有型物业等约220亿元资产设立信托,以信托受益权份额抵偿约220亿元金融债务。

  “接”即剩余约550亿元金融债务由华夏幸福承接,逐步清偿。

  中钢经济研究院首席研究员胡麒牧表示:“《债务重组计划》大幅减轻了华夏幸福的当期集中偿债压力,同时通过多种方式降低了负债成本,延长了债务期限。一方面,解除了公司当期破产的警报;另一方面,有利于公司通过优化资产和负债结构逐步恢复偿债能力,减少债权人损失。”

  华夏幸福方面表示,公司处于债务重组计划实施的重要阶段,签署债务重组协议是实施《债务重组计划》的重要环节。债务重组协议签署后,将对公司财务状况和经营成果产生积极影响,有助于减轻公司债务压力,改善公司财务状况。当前,金融机构债权人委员会已于2021年12月份表决通过该计划。目前公司正在积极推进债务重组协议洽谈、签署等《债务重组计划》有关事项的落地。

  中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林在接受记者采访时表示:“债务重组方案已获华夏幸福金融机构债权人委员会表决通过,意味着重组方式已尘埃落地。此次债务重组,各方都有退让,都拿出了诚意,最终解决了问题,实属不易。随后债权的履行情况,关键要看资产的变现情况,因为现金只能解决一部分问题。其他房地产企业在遭遇类似问题时,这份重组方案也会成为一份范例蓝本,成为解决企业债务危机的重要参考。”



来源:证券日报




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